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公告
永赢凯利债券
(007427.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
张雪
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-17
总资产规模
10.79亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0885
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2127 / 7387)
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永赢凯利债券(007427) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
10.79亿
10.00亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
10.68亿
10.00亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
10.74亿
10.00亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
10.76亿
10.00亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
10.64亿
10.00亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
10.78亿
10.11亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
10.96亿
10.11亿
元
--