西部利得聚禾混合A (007423.jj 已退市) 西部利得基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-14 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23退市时间2025-08-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0847元 (2025-08-14) 持仓换手率33.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6224 / 8894) |
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西部利得聚禾混合A(007423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-08-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-08-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-08-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-08-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-08-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-08-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-08-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-08-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-08-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-07-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-07-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-07-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-07-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-07-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-07-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-07-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-07-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-07-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-07-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-07-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-07-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-07-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-07-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-07-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-07-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-07-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-07-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-07-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-07-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-07-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-07-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-07-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-06-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-06-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-06-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-06-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-06-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-06-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-06-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-06-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-06-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-06-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-06-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-06-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-06-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-06-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-06-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-06-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |