西部利得聚禾混合A (007423.jj 已退市) 西部利得基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-14 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23退市时间2025-08-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0847元 (2025-08-14) 持仓换手率33.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6224 / 8894) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚禾混合A(007423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.05万元 | 0.60% | 8,409.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.01万元 | 0.60% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.09万元 | 0.60% | 1.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 18.63万元 | 0.60% | 3.11万元 | 0.10% |