西部利得聚禾混合A (007423.jj 已退市) 西部利得基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-14 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23退市时间2025-08-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0847元 (2025-08-14) 持仓换手率33.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6224 / 8894) |
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西部利得聚禾混合A(007423) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,089.10万 | 87.09% |
| (其中) 股票 | 1,089.10万 | 87.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.64万 | 12.05% |
| 3 | 其他资产 | 10.86万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.09%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 592.50万 | 47.38% |
| 制造业 | 340.78万 | 27.25% |
| 批发和零售业 | 143.74万 | 11.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.08万 | 0.97% |
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