华安鼎信3个月定开债(007420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.2375元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.2370元 |
| 2025-12-05 | 1.0536元 | 1.2366元 |
| 2025-11-28 | 1.0547元 | 1.2377元 |
| 2025-11-21 | 1.0556元 | 1.2386元 |
| 2025-11-14 | 1.0582元 | 1.2382元 |
| 2025-11-07 | 1.0576元 | 1.2376元 |
| 2025-10-31 | 1.0573元 | 1.2373元 |
| 2025-10-24 | 1.0548元 | 1.2348元 |
| 2025-10-17 | 1.0540元 | 1.2340元 |
| 2025-10-16 | 1.0535元 | 1.2335元 |
| 2025-10-15 | 1.0532元 | 1.2332元 |
| 2025-10-14 | 1.0533元 | 1.2333元 |
| 2025-10-13 | 1.0532元 | 1.2332元 |
| 2025-10-10 | 1.0526元 | 1.2326元 |
| 2025-10-09 | 1.0526元 | 1.2326元 |
| 2025-09-30 | 1.0519元 | 1.2319元 |
| 2025-09-26 | 1.0518元 | 1.2318元 |
| 2025-09-19 | 1.0533元 | 1.2333元 |
| 2025-09-12 | 1.0529元 | 1.2329元 |
| 2025-09-05 | 1.0549元 | 1.2349元 |
| 2025-08-29 | 1.0541元 | 1.2341元 |
| 2025-08-22 | 1.0538元 | 1.2338元 |
| 2025-08-15 | 1.0555元 | 1.2355元 |
| 2025-08-08 | 1.0575元 | 1.2375元 |
| 2025-08-01 | 1.0565元 | 1.2365元 |
| 2025-07-25 | 1.0551元 | 1.2351元 |
| 2025-07-18 | 1.0582元 | 1.2382元 |
| 2025-07-11 | 1.0574元 | 1.2374元 |
| 2025-07-04 | 1.0579元 | 1.2379元 |
| 2025-07-03 | 1.0575元 | 1.2375元 |
| 2025-07-02 | 1.0572元 | 1.2372元 |
| 2025-07-01 | 1.0567元 | 1.2367元 |
| 2025-06-30 | 1.0562元 | 1.2362元 |
| 2025-06-27 | 1.0562元 | 1.2362元 |
| 2025-06-26 | 1.0561元 | 1.2361元 |
| 2025-06-20 | 1.0643元 | 1.2363元 |
| 2025-06-13 | 1.0630元 | 1.2350元 |
| 2025-06-06 | 1.0620元 | 1.2340元 |
| 2025-05-30 | 1.0610元 | 1.2330元 |
| 2025-05-23 | 1.0609元 | 1.2329元 |
| 2025-05-16 | 1.0597元 | 1.2317元 |
| 2025-05-09 | 1.0598元 | 1.2318元 |
| 2025-04-30 | 1.0583元 | 1.2303元 |
| 2025-04-25 | 1.0568元 | 1.2288元 |
| 2025-04-18 | 1.0573元 | 1.2293元 |
| 2025-04-11 | 1.0573元 | 1.2293元 |
| 2025-04-03 | 1.0558元 | 1.2278元 |
| 2025-03-28 | 1.0528元 | 1.2248元 |
| 2025-03-25 | 1.0521元 | 1.2241元 |