华安鼎信3个月定开债(007420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0611元 | 1.2441元 |
| 2026-02-13 | 1.0602元 | 1.2432元 |
| 2026-02-12 | 1.0600元 | 1.2430元 |
| 2026-02-11 | 1.0597元 | 1.2427元 |
| 2026-02-10 | 1.0595元 | 1.2425元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.2422元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.2417元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.2414元 |
| 2026-02-04 | 1.0582元 | 1.2412元 |
| 2026-02-03 | 1.0582元 | 1.2412元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.2411元 |
| 2026-01-30 | 1.0578元 | 1.2408元 |
| 2026-01-29 | 1.0576元 | 1.2406元 |
| 2026-01-28 | 1.0575元 | 1.2405元 |
| 2026-01-27 | 1.0573元 | 1.2403元 |
| 2026-01-26 | 1.0572元 | 1.2402元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.2397元 |
| 2026-01-22 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-01-21 | 1.0562元 | 1.2392元 |
| 2026-01-20 | 1.0558元 | 1.2388元 |
| 2026-01-19 | 1.0555元 | 1.2385元 |
| 2026-01-16 | 1.0551元 | 1.2381元 |
| 2026-01-09 | 1.0543元 | 1.2373元 |
| 2025-12-31 | 1.0545元 | 1.2375元 |
| 2025-12-26 | 1.0549元 | 1.2379元 |
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.2375元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.2370元 |
| 2025-12-05 | 1.0536元 | 1.2366元 |
| 2025-11-28 | 1.0547元 | 1.2377元 |
| 2025-11-21 | 1.0556元 | 1.2386元 |
| 2025-11-14 | 1.0582元 | 1.2382元 |
| 2025-11-07 | 1.0576元 | 1.2376元 |
| 2025-10-31 | 1.0573元 | 1.2373元 |
| 2025-10-24 | 1.0548元 | 1.2348元 |
| 2025-10-17 | 1.0540元 | 1.2340元 |
| 2025-10-16 | 1.0535元 | 1.2335元 |
| 2025-10-15 | 1.0532元 | 1.2332元 |
| 2025-10-14 | 1.0533元 | 1.2333元 |
| 2025-10-13 | 1.0532元 | 1.2332元 |
| 2025-10-10 | 1.0526元 | 1.2326元 |
| 2025-10-09 | 1.0526元 | 1.2326元 |
| 2025-09-30 | 1.0519元 | 1.2319元 |
| 2025-09-26 | 1.0518元 | 1.2318元 |
| 2025-09-19 | 1.0533元 | 1.2333元 |
| 2025-09-12 | 1.0529元 | 1.2329元 |
| 2025-09-05 | 1.0549元 | 1.2349元 |
| 2025-08-29 | 1.0541元 | 1.2341元 |
| 2025-08-22 | 1.0538元 | 1.2338元 |
| 2025-08-15 | 1.0555元 | 1.2355元 |
| 2025-08-08 | 1.0575元 | 1.2375元 |