华安鼎信3个月定开债(007420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0729元 | 1.2559元 |
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.2579元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.2567元 |
| 2026-05-29 | 1.0733元 | 1.2563元 |
| 2026-05-28 | 1.0730元 | 1.2560元 |
| 2026-05-27 | 1.0726元 | 1.2556元 |
| 2026-05-26 | 1.0723元 | 1.2553元 |
| 2026-05-25 | 1.0719元 | 1.2549元 |
| 2026-05-22 | 1.0715元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.0703元 | 1.2533元 |
| 2026-05-08 | 1.0694元 | 1.2524元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.2523元 |
| 2026-04-24 | 1.0690元 | 1.2520元 |
| 2026-04-17 | 1.0682元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.0673元 | 1.2503元 |
| 2026-04-03 | 1.0659元 | 1.2489元 |
| 2026-03-27 | 1.0647元 | 1.2477元 |
| 2026-03-20 | 1.0635元 | 1.2465元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.2454元 |
| 2026-03-06 | 1.0624元 | 1.2454元 |
| 2026-02-27 | 1.0609元 | 1.2439元 |
| 2026-02-24 | 1.0611元 | 1.2441元 |
| 2026-02-13 | 1.0602元 | 1.2432元 |
| 2026-02-12 | 1.0600元 | 1.2430元 |
| 2026-02-11 | 1.0597元 | 1.2427元 |
| 2026-02-10 | 1.0595元 | 1.2425元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.2422元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.2417元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.2414元 |
| 2026-02-04 | 1.0582元 | 1.2412元 |
| 2026-02-03 | 1.0582元 | 1.2412元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.2411元 |
| 2026-01-30 | 1.0578元 | 1.2408元 |
| 2026-01-29 | 1.0576元 | 1.2406元 |
| 2026-01-28 | 1.0575元 | 1.2405元 |
| 2026-01-27 | 1.0573元 | 1.2403元 |
| 2026-01-26 | 1.0572元 | 1.2402元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.2397元 |
| 2026-01-22 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2026-01-21 | 1.0562元 | 1.2392元 |
| 2026-01-20 | 1.0558元 | 1.2388元 |
| 2026-01-19 | 1.0555元 | 1.2385元 |
| 2026-01-16 | 1.0551元 | 1.2381元 |
| 2026-01-09 | 1.0543元 | 1.2373元 |
| 2025-12-31 | 1.0545元 | 1.2375元 |
| 2025-12-26 | 1.0549元 | 1.2379元 |
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.2375元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.2370元 |
| 2025-12-05 | 1.0536元 | 1.2366元 |
| 2025-11-28 | 1.0547元 | 1.2377元 |