华安鼎信3个月定开债(007420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 614.29万元 | 0.30% | 204.76万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,065.63万元 | 0.30% | 355.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 529.21万元 | 0.30% | 176.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,087.16万元 | 0.30% | 362.39万元 | 0.10% |