华安鼎信3个月定开债(007420) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 45.54亿 | 43.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 45.73亿 | 43.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 45.58亿 | 43.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 35.59亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 35.00亿 | 33.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 35.92亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.45亿 | 33.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 34.98亿 | 33.77亿元 | -- |