华安鼎信3个月定开债
(007420.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模45.65亿 (2025-12-31) 基金净值1.0611 (2026-02-24) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3321 / 7215)
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华安鼎信3个月定开债(007420) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-192025-11-190.003 元43.29亿1,298.77万0.28%1.04%
2025-06-232025-06-230.008 元43.29亿3,463.46万0.75%
2024-09-182024-09-180.03 元33.78亿1.01亿2.80%2.80%
2023-12-212023-12-210.042 元33.78亿1.42亿3.91%7.55%
2023-06-142023-06-140.04 元33.78亿1.35亿3.64%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。