华安鼎信3个月定开债 (007420.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模45.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0611元 (2026-02-24) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3320 / 7215)
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华安鼎信3个月定开债(007420) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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华安鼎信3个月定开债历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	200.00	2,286.21万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	204.00	1,744.75万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	205.00	1,752.38万元	--