国寿安保泰弘纯债债券(007419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1579元 | 1.2380元 |
| 2026-07-15 | 1.1580元 | 1.2381元 |
| 2026-07-14 | 1.1579元 | 1.2380元 |
| 2026-07-13 | 1.1578元 | 1.2379元 |
| 2026-07-10 | 1.1579元 | 1.2380元 |
| 2026-07-09 | 1.1578元 | 1.2379元 |
| 2026-07-08 | 1.1578元 | 1.2379元 |
| 2026-07-07 | 1.1576元 | 1.2377元 |
| 2026-07-06 | 1.1575元 | 1.2376元 |
| 2026-07-03 | 1.1570元 | 1.2371元 |
| 2026-07-02 | 1.1571元 | 1.2372元 |
| 2026-07-01 | 1.1569元 | 1.2370元 |
| 2026-06-30 | 1.1577元 | 1.2378元 |
| 2026-06-29 | 1.1580元 | 1.2381元 |
| 2026-06-26 | 1.1574元 | 1.2375元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.2374元 |
| 2026-06-24 | 1.1566元 | 1.2367元 |
| 2026-06-23 | 1.1565元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.1570元 | 1.2371元 |
| 2026-06-18 | 1.1570元 | 1.2371元 |
| 2026-06-17 | 1.1568元 | 1.2369元 |
| 2026-06-16 | 1.1562元 | 1.2363元 |
| 2026-06-15 | 1.1551元 | 1.2352元 |
| 2026-06-12 | 1.1547元 | 1.2348元 |
| 2026-06-11 | 1.1542元 | 1.2343元 |
| 2026-06-10 | 1.1549元 | 1.2350元 |
| 2026-06-09 | 1.1554元 | 1.2355元 |
| 2026-06-08 | 1.1559元 | 1.2360元 |
| 2026-06-05 | 1.1564元 | 1.2365元 |
| 2026-06-04 | 1.1568元 | 1.2369元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.2366元 |
| 2026-06-02 | 1.1567元 | 1.2368元 |
| 2026-06-01 | 1.1567元 | 1.2368元 |
| 2026-05-29 | 1.1561元 | 1.2362元 |
| 2026-05-28 | 1.1559元 | 1.2360元 |
| 2026-05-27 | 1.1556元 | 1.2357元 |
| 2026-05-26 | 1.1550元 | 1.2351元 |
| 2026-05-25 | 1.1544元 | 1.2345元 |
| 2026-05-22 | 1.1540元 | 1.2341元 |
| 2026-05-21 | 1.1540元 | 1.2341元 |
| 2026-05-20 | 1.1540元 | 1.2341元 |
| 2026-05-19 | 1.1539元 | 1.2340元 |
| 2026-05-18 | 1.1532元 | 1.2333元 |
| 2026-05-15 | 1.1528元 | 1.2329元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.2330元 |
| 2026-05-13 | 1.1530元 | 1.2331元 |
| 2026-05-12 | 1.1527元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.1524元 | 1.2325元 |
| 2026-05-08 | 1.1521元 | 1.2322元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.2320元 |