国寿安保泰弘纯债债券(007419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 959.82万元 | 0.30% | 319.94万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,359.34万元 | 0.30% | 786.45万元 | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,154.44万元 | 0.30% | 384.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,123.85万元 | 0.30% | 374.62万元 | 0.10% |