国寿安保泰弘纯债债券
(007419.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金经理陶尹斌祁星瀚基金类型债券型成立日期2019-07-23总资产规模102.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1570元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2662 / 7329)
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国寿安保泰弘纯债债券(007419) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
  4. 2025-06-30
  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资86.14亿84.05%
(其中) 债券85.94亿83.86%
(其中) 资产支持证券2,016.22万0.20%
2 返售型金融资产16.30亿15.90%
3 银行存款及结算备付金398.24万0.04%
4 其他资产36.27万0.004%
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