国寿安保泰弘纯债债券(007419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1547元 | 1.2348元 |
| 2026-06-11 | 1.1542元 | 1.2343元 |
| 2026-06-10 | 1.1549元 | 1.2350元 |
| 2026-06-09 | 1.1554元 | 1.2355元 |
| 2026-06-08 | 1.1559元 | 1.2360元 |
| 2026-06-05 | 1.1564元 | 1.2365元 |
| 2026-06-04 | 1.1568元 | 1.2369元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.2366元 |
| 2026-06-02 | 1.1567元 | 1.2368元 |
| 2026-06-01 | 1.1567元 | 1.2368元 |
| 2026-05-29 | 1.1561元 | 1.2362元 |
| 2026-05-28 | 1.1559元 | 1.2360元 |
| 2026-05-27 | 1.1556元 | 1.2357元 |
| 2026-05-26 | 1.1550元 | 1.2351元 |
| 2026-05-25 | 1.1544元 | 1.2345元 |
| 2026-05-22 | 1.1540元 | 1.2341元 |
| 2026-05-21 | 1.1540元 | 1.2341元 |
| 2026-05-20 | 1.1540元 | 1.2341元 |
| 2026-05-19 | 1.1539元 | 1.2340元 |
| 2026-05-18 | 1.1532元 | 1.2333元 |
| 2026-05-15 | 1.1528元 | 1.2329元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.2330元 |
| 2026-05-13 | 1.1530元 | 1.2331元 |
| 2026-05-12 | 1.1527元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.1524元 | 1.2325元 |
| 2026-05-08 | 1.1521元 | 1.2322元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.2320元 |
| 2026-05-06 | 1.1518元 | 1.2319元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.1523元 | 1.2324元 |
| 2026-04-28 | 1.1518元 | 1.2319元 |
| 2026-04-27 | 1.1515元 | 1.2316元 |
| 2026-04-24 | 1.1518元 | 1.2319元 |
| 2026-04-23 | 1.1521元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.1523元 | 1.2324元 |
| 2026-04-21 | 1.1518元 | 1.2319元 |
| 2026-04-20 | 1.1513元 | 1.2314元 |
| 2026-04-17 | 1.1511元 | 1.2312元 |
| 2026-04-16 | 1.1505元 | 1.2306元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.2305元 |
| 2026-04-14 | 1.1501元 | 1.2302元 |
| 2026-04-13 | 1.1496元 | 1.2297元 |
| 2026-04-10 | 1.1491元 | 1.2292元 |
| 2026-04-09 | 1.1488元 | 1.2289元 |
| 2026-04-08 | 1.1486元 | 1.2287元 |
| 2026-04-07 | 1.1483元 | 1.2284元 |
| 2026-04-03 | 1.1477元 | 1.2278元 |
| 2026-04-02 | 1.1473元 | 1.2274元 |
| 2026-04-01 | 1.1470元 | 1.2271元 |
| 2026-03-31 | 1.1470元 | 1.2271元 |