国寿安保泰弘纯债债券(007419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1347元 | 1.2148元 |
| 2025-12-18 | 1.1340元 | 1.2141元 |
| 2025-12-17 | 1.1337元 | 1.2138元 |
| 2025-12-16 | 1.1332元 | 1.2133元 |
| 2025-12-15 | 1.1333元 | 1.2134元 |
| 2025-12-12 | 1.1337元 | 1.2138元 |
| 2025-12-11 | 1.1339元 | 1.2140元 |
| 2025-12-10 | 1.1333元 | 1.2134元 |
| 2025-12-09 | 1.1331元 | 1.2132元 |
| 2025-12-08 | 1.1327元 | 1.2128元 |
| 2025-12-05 | 1.1329元 | 1.2130元 |
| 2025-12-04 | 1.1329元 | 1.2130元 |
| 2025-12-03 | 1.1341元 | 1.2142元 |
| 2025-12-02 | 1.1345元 | 1.2146元 |
| 2025-12-01 | 1.1347元 | 1.2148元 |
| 2025-11-28 | 1.1345元 | 1.2146元 |
| 2025-11-27 | 1.1341元 | 1.2142元 |
| 2025-11-26 | 1.1345元 | 1.2146元 |
| 2025-11-25 | 1.1355元 | 1.2156元 |
| 2025-11-24 | 1.1360元 | 1.2161元 |
| 2025-11-21 | 1.1360元 | 1.2161元 |
| 2025-11-20 | 1.1362元 | 1.2163元 |
| 2025-11-19 | 1.1361元 | 1.2162元 |
| 2025-11-18 | 1.1362元 | 1.2163元 |
| 2025-11-17 | 1.1360元 | 1.2161元 |
| 2025-11-14 | 1.1355元 | 1.2156元 |
| 2025-11-13 | 1.1353元 | 1.2154元 |
| 2025-11-12 | 1.1353元 | 1.2154元 |
| 2025-11-11 | 1.1350元 | 1.2151元 |
| 2025-11-10 | 1.1347元 | 1.2148元 |
| 2025-11-07 | 1.1346元 | 1.2147元 |
| 2025-11-06 | 1.1351元 | 1.2152元 |
| 2025-11-05 | 1.1355元 | 1.2156元 |
| 2025-11-04 | 1.1349元 | 1.2150元 |
| 2025-11-03 | 1.1346元 | 1.2147元 |
| 2025-10-31 | 1.1341元 | 1.2142元 |
| 2025-10-30 | 1.1331元 | 1.2132元 |
| 2025-10-29 | 1.1323元 | 1.2124元 |
| 2025-10-28 | 1.1319元 | 1.2120元 |
| 2025-10-27 | 1.1308元 | 1.2109元 |
| 2025-10-24 | 1.1303元 | 1.2104元 |
| 2025-10-23 | 1.1302元 | 1.2103元 |
| 2025-10-22 | 1.1301元 | 1.2102元 |
| 2025-10-21 | 1.1297元 | 1.2098元 |
| 2025-10-20 | 1.1294元 | 1.2095元 |
| 2025-10-17 | 1.1295元 | 1.2096元 |
| 2025-10-16 | 1.1283元 | 1.2084元 |
| 2025-10-15 | 1.1277元 | 1.2078元 |
| 2025-10-14 | 1.1279元 | 1.2080元 |
| 2025-10-13 | 1.1276元 | 1.2077元 |