国寿安保泰弘纯债债券(007419) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 60.15亿 | 53.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 90.65亿 | 80.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 55.54亿 | 49.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 67.08亿 | 60.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 79.04亿 | 72.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 104.55亿 | 95.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.18亿 | 68.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 50.12亿 | 46.87亿元 | -- |