长江安盈中短债六个月定开A (007414.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2019-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1582元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3639 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安盈中短债六个月定开C |
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长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.2082元 |
| 2026-06-04 | 1.1581元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.1581元 | 1.2081元 |
| 2026-06-02 | 1.1580元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-05-29 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-05-28 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2026-05-27 | 1.1574元 | 1.2074元 |
| 2026-05-26 | 1.1574元 | 1.2074元 |
| 2026-05-25 | 1.1573元 | 1.2073元 |
| 2026-05-22 | 1.1571元 | 1.2071元 |
| 2026-05-21 | 1.1571元 | 1.2071元 |
| 2026-05-20 | 1.1567元 | 1.2067元 |
| 2026-05-19 | 1.1566元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.1565元 | 1.2065元 |
| 2026-05-15 | 1.1564元 | 1.2064元 |
| 2026-05-14 | 1.1563元 | 1.2063元 |
| 2026-05-13 | 1.1562元 | 1.2062元 |
| 2026-05-12 | 1.1560元 | 1.2060元 |
| 2026-05-11 | 1.1560元 | 1.2060元 |
| 2026-05-08 | 1.1559元 | 1.2059元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.2059元 |
| 2026-05-06 | 1.1557元 | 1.2057元 |
| 2026-04-30 | 1.1556元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.1555元 | 1.2055元 |
| 2026-04-28 | 1.1555元 | 1.2055元 |
| 2026-04-27 | 1.1555元 | 1.2055元 |
| 2026-04-24 | 1.1554元 | 1.2054元 |
| 2026-04-23 | 1.1554元 | 1.2054元 |
| 2026-04-22 | 1.1554元 | 1.2054元 |
| 2026-04-21 | 1.1553元 | 1.2053元 |
| 2026-04-20 | 1.1552元 | 1.2052元 |
| 2026-04-17 | 1.1550元 | 1.2050元 |
| 2026-04-16 | 1.1550元 | 1.2050元 |
| 2026-04-15 | 1.1549元 | 1.2049元 |
| 2026-04-14 | 1.1549元 | 1.2049元 |
| 2026-04-13 | 1.1546元 | 1.2046元 |
| 2026-04-10 | 1.1545元 | 1.2045元 |
| 2026-04-09 | 1.1544元 | 1.2044元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.2044元 |
| 2026-04-07 | 1.1538元 | 1.2038元 |
| 2026-04-03 | 1.1534元 | 1.2034元 |
| 2026-04-02 | 1.1532元 | 1.2032元 |
| 2026-04-01 | 1.1530元 | 1.2030元 |
| 2026-03-31 | 1.1529元 | 1.2029元 |
| 2026-03-30 | 1.1528元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.1528元 | 1.2028元 |
| 2026-03-26 | 1.1527元 | 1.2027元 |
| 2026-03-25 | 1.1525元 | 1.2025元 |
| 2026-03-24 | 1.1524元 | 1.2024元 |