长城中证500指数增强C (007413.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2019-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1588元 (2026-05-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.61% (2031 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强(006048) |
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长城中证500指数增强C(007413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2.1588元 | 2.3988元 |
| 2026-05-22 | 2.1416元 | 2.3816元 |
| 2026-05-21 | 2.0973元 | 2.3373元 |
| 2026-05-20 | 2.1579元 | 2.3979元 |
| 2026-05-19 | 2.1571元 | 2.3971元 |
| 2026-05-18 | 2.1422元 | 2.3822元 |
| 2026-05-15 | 2.1336元 | 2.3736元 |
| 2026-05-14 | 2.1672元 | 2.4072元 |
| 2026-05-13 | 2.2203元 | 2.4603元 |
| 2026-05-12 | 2.1810元 | 2.4210元 |
| 2026-05-11 | 2.1971元 | 2.4371元 |
| 2026-05-08 | 2.1684元 | 2.4084元 |
| 2026-05-07 | 2.1714元 | 2.4114元 |
| 2026-05-06 | 2.1436元 | 2.3836元 |
| 2026-04-30 | 2.0881元 | 2.3281元 |
| 2026-04-29 | 2.0870元 | 2.3270元 |
| 2026-04-28 | 2.0485元 | 2.2885元 |
| 2026-04-27 | 2.0802元 | 2.3202元 |
| 2026-04-24 | 2.0612元 | 2.3012元 |
| 2026-04-23 | 2.0740元 | 2.3140元 |
| 2026-04-22 | 2.0974元 | 2.3374元 |
| 2026-04-21 | 2.0740元 | 2.3140元 |
| 2026-04-20 | 2.0750元 | 2.3150元 |
| 2026-04-17 | 2.0571元 | 2.2971元 |
| 2026-04-16 | 2.0444元 | 2.2844元 |
| 2026-04-15 | 2.0126元 | 2.2526元 |
| 2026-04-14 | 2.0249元 | 2.2649元 |
| 2026-04-13 | 1.9880元 | 2.2280元 |
| 2026-04-10 | 1.9917元 | 2.2317元 |
| 2026-04-09 | 1.9735元 | 2.2135元 |
| 2026-04-08 | 1.9908元 | 2.2308元 |
| 2026-04-07 | 1.8939元 | 2.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.8875元 | 2.1275元 |
| 2026-04-02 | 1.9153元 | 2.1553元 |
| 2026-04-01 | 1.9494元 | 2.1894元 |
| 2026-03-31 | 1.9181元 | 2.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.9465元 | 2.1865元 |
| 2026-03-27 | 1.9386元 | 2.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.9064元 | 2.1464元 |
| 2026-03-25 | 1.9313元 | 2.1713元 |
| 2026-03-24 | 1.8934元 | 2.1334元 |
| 2026-03-23 | 1.8531元 | 2.0931元 |
| 2026-03-20 | 1.9335元 | 2.1735元 |
| 2026-03-19 | 1.9516元 | 2.1916元 |
| 2026-03-18 | 2.0054元 | 2.2454元 |
| 2026-03-17 | 1.9867元 | 2.2267元 |
| 2026-03-16 | 2.0270元 | 2.2670元 |
| 2026-03-13 | 2.0321元 | 2.2721元 |
| 2026-03-12 | 2.0559元 | 2.2959元 |
| 2026-03-11 | 2.0675元 | 2.3075元 |