长城中证500指数增强C (007413.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9735元 (2026-04-09) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (1670 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强A |
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长城中证500指数增强C(007413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.9735元 | 2.2135元 |
| 2026-04-08 | 1.9908元 | 2.2308元 |
| 2026-04-07 | 1.8939元 | 2.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.8875元 | 2.1275元 |
| 2026-04-02 | 1.9153元 | 2.1553元 |
| 2026-04-01 | 1.9494元 | 2.1894元 |
| 2026-03-31 | 1.9181元 | 2.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.9465元 | 2.1865元 |
| 2026-03-27 | 1.9386元 | 2.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.9064元 | 2.1464元 |
| 2026-03-25 | 1.9313元 | 2.1713元 |
| 2026-03-24 | 1.8934元 | 2.1334元 |
| 2026-03-23 | 1.8531元 | 2.0931元 |
| 2026-03-20 | 1.9335元 | 2.1735元 |
| 2026-03-19 | 1.9516元 | 2.1916元 |
| 2026-03-18 | 2.0054元 | 2.2454元 |
| 2026-03-17 | 1.9867元 | 2.2267元 |
| 2026-03-16 | 2.0270元 | 2.2670元 |
| 2026-03-13 | 2.0321元 | 2.2721元 |
| 2026-03-12 | 2.0559元 | 2.2959元 |
| 2026-03-11 | 2.0675元 | 2.3075元 |
| 2026-03-10 | 2.0619元 | 2.3019元 |
| 2026-03-09 | 2.0280元 | 2.2680元 |
| 2026-03-06 | 2.0431元 | 2.2831元 |
| 2026-03-05 | 2.0276元 | 2.2676元 |
| 2026-03-04 | 2.0062元 | 2.2462元 |
| 2026-03-03 | 2.0146元 | 2.2546元 |
| 2026-03-02 | 2.1078元 | 2.3478元 |
| 2026-02-27 | 2.1179元 | 2.3579元 |
| 2026-02-26 | 2.0973元 | 2.3373元 |
| 2026-02-25 | 2.0855元 | 2.3255元 |
| 2026-02-24 | 2.0488元 | 2.2888元 |
| 2026-02-13 | 2.0376元 | 2.2776元 |
| 2026-02-12 | 2.0643元 | 2.3043元 |
| 2026-02-11 | 2.0445元 | 2.2845元 |
| 2026-02-10 | 2.0392元 | 2.2792元 |
| 2026-02-09 | 2.0381元 | 2.2781元 |
| 2026-02-06 | 1.9986元 | 2.2386元 |
| 2026-02-05 | 1.9950元 | 2.2350元 |
| 2026-02-04 | 2.0234元 | 2.2634元 |
| 2026-02-03 | 2.0187元 | 2.2587元 |
| 2026-02-02 | 1.9602元 | 2.2002元 |
| 2026-01-30 | 2.0352元 | 2.2752元 |
| 2026-01-29 | 2.0641元 | 2.3041元 |
| 2026-01-28 | 2.0897元 | 2.3297元 |
| 2026-01-27 | 2.0803元 | 2.3203元 |
| 2026-01-26 | 2.0707元 | 2.3107元 |
| 2026-01-23 | 2.0894元 | 2.3294元 |
| 2026-01-22 | 2.0508元 | 2.2908元 |
| 2026-01-21 | 2.0397元 | 2.2797元 |