长城中证500指数增强C (007413.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2019-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8890元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1463 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强A |
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长城中证500指数增强C(007413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.8890元 | 2.1290元 |
| 2026-09-16 | 1.8927元 | 2.1327元 |
| 2026-09-15 | 1.8598元 | 2.0998元 |
| 2026-09-14 | 1.8583元 | 2.0983元 |
| 2026-09-11 | 1.8556元 | 2.0956元 |
| 2026-09-10 | 1.8862元 | 2.1262元 |
| 2026-09-09 | 1.8979元 | 2.1379元 |
| 2026-09-08 | 1.8997元 | 2.1397元 |
| 2026-09-07 | 1.9030元 | 2.1430元 |
| 2026-09-04 | 1.8713元 | 2.1113元 |
| 2026-09-03 | 1.9024元 | 2.1424元 |
| 2026-09-02 | 1.8961元 | 2.1361元 |
| 2026-09-01 | 1.9251元 | 2.1651元 |
| 2026-08-31 | 1.9559元 | 2.1959元 |
| 2026-08-28 | 1.9299元 | 2.1699元 |
| 2026-08-27 | 1.9426元 | 2.1826元 |
| 2026-08-26 | 1.8982元 | 2.1382元 |
| 2026-08-25 | 1.8858元 | 2.1258元 |
| 2026-08-24 | 1.8985元 | 2.1385元 |
| 2026-08-21 | 1.9355元 | 2.1755元 |
| 2026-08-20 | 1.9248元 | 2.1648元 |
| 2026-08-19 | 1.9140元 | 2.1540元 |
| 2026-08-18 | 2.0178元 | 2.2578元 |
| 2026-08-17 | 2.0287元 | 2.2687元 |
| 2026-08-14 | 1.9799元 | 2.2199元 |
| 2026-08-13 | 1.9623元 | 2.2023元 |
| 2026-08-12 | 1.9808元 | 2.2208元 |
| 2026-08-11 | 1.9625元 | 2.2025元 |
| 2026-08-10 | 1.9742元 | 2.2142元 |
| 2026-08-07 | 1.9693元 | 2.2093元 |
| 2026-08-06 | 1.9278元 | 2.1678元 |
| 2026-08-05 | 1.9230元 | 2.1630元 |
| 2026-08-04 | 1.8671元 | 2.1071元 |
| 2026-08-03 | 1.8097元 | 2.0497元 |
| 2026-07-31 | 1.8210元 | 2.0610元 |
| 2026-07-30 | 1.7626元 | 2.0026元 |
| 2026-07-29 | 1.8187元 | 2.0587元 |
| 2026-07-28 | 1.8005元 | 2.0405元 |
| 2026-07-27 | 1.8736元 | 2.1136元 |
| 2026-07-24 | 1.8042元 | 2.0442元 |
| 2026-07-23 | 1.8537元 | 2.0937元 |
| 2026-07-22 | 1.8473元 | 2.0873元 |
| 2026-07-21 | 1.8573元 | 2.0973元 |
| 2026-07-20 | 1.7587元 | 1.9987元 |
| 2026-07-17 | 1.7929元 | 2.0329元 |
| 2026-07-16 | 1.8989元 | 2.1389元 |
| 2026-07-15 | 1.9408元 | 2.1808元 |
| 2026-07-14 | 1.9716元 | 2.2116元 |
| 2026-07-13 | 1.9297元 | 2.1697元 |
| 2026-07-10 | 2.0319元 | 2.2719元 |