长城中证500指数增强C (007413.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2019-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0554元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1879 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强(006048) |
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长城中证500指数增强C(007413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.0554元 | 2.2954元 |
| 2026-07-08 | 2.0080元 | 2.2480元 |
| 2026-07-07 | 2.0401元 | 2.2801元 |
| 2026-07-06 | 2.0695元 | 2.3095元 |
| 2026-07-03 | 2.0963元 | 2.3363元 |
| 2026-07-02 | 2.0830元 | 2.3230元 |
| 2026-07-01 | 2.1459元 | 2.3859元 |
| 2026-06-30 | 2.1485元 | 2.3885元 |
| 2026-06-29 | 2.0853元 | 2.3253元 |
| 2026-06-26 | 2.0781元 | 2.3181元 |
| 2026-06-25 | 2.1452元 | 2.3852元 |
| 2026-06-24 | 2.1423元 | 2.3823元 |
| 2026-06-23 | 2.1131元 | 2.3531元 |
| 2026-06-22 | 2.1697元 | 2.4097元 |
| 2026-06-18 | 2.1290元 | 2.3690元 |
| 2026-06-17 | 2.1214元 | 2.3614元 |
| 2026-06-16 | 2.1021元 | 2.3421元 |
| 2026-06-15 | 2.0773元 | 2.3173元 |
| 2026-06-12 | 2.0063元 | 2.2463元 |
| 2026-06-11 | 1.9693元 | 2.2093元 |
| 2026-06-10 | 1.9753元 | 2.2153元 |
| 2026-06-09 | 2.0000元 | 2.2400元 |
| 2026-06-08 | 1.9492元 | 2.1892元 |
| 2026-06-05 | 2.0228元 | 2.2628元 |
| 2026-06-04 | 2.0537元 | 2.2937元 |
| 2026-06-03 | 2.0754元 | 2.3154元 |
| 2026-06-02 | 2.0717元 | 2.3117元 |
| 2026-06-01 | 2.0730元 | 2.3130元 |
| 2026-05-29 | 2.0873元 | 2.3273元 |
| 2026-05-28 | 2.1354元 | 2.3754元 |
| 2026-05-27 | 2.1244元 | 2.3644元 |
| 2026-05-26 | 2.1513元 | 2.3913元 |
| 2026-05-25 | 2.1588元 | 2.3988元 |
| 2026-05-22 | 2.1416元 | 2.3816元 |
| 2026-05-21 | 2.0973元 | 2.3373元 |
| 2026-05-20 | 2.1579元 | 2.3979元 |
| 2026-05-19 | 2.1571元 | 2.3971元 |
| 2026-05-18 | 2.1422元 | 2.3822元 |
| 2026-05-15 | 2.1336元 | 2.3736元 |
| 2026-05-14 | 2.1672元 | 2.4072元 |
| 2026-05-13 | 2.2203元 | 2.4603元 |
| 2026-05-12 | 2.1810元 | 2.4210元 |
| 2026-05-11 | 2.1971元 | 2.4371元 |
| 2026-05-08 | 2.1684元 | 2.4084元 |
| 2026-05-07 | 2.1714元 | 2.4114元 |
| 2026-05-06 | 2.1436元 | 2.3836元 |
| 2026-04-30 | 2.0881元 | 2.3281元 |
| 2026-04-29 | 2.0870元 | 2.3270元 |
| 2026-04-28 | 2.0485元 | 2.2885元 |
| 2026-04-27 | 2.0802元 | 2.3202元 |