长城中证500指数增强C (007413.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8875元 (2026-04-03) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (1497 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城中证500指数增强C(007413) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.24 元 | 1.20亿 | 2,873.87万元 | 16.46% | 16.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |