长城中证500指数增强C (007413.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2019-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8927元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1485 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城中证500指数增强C(007413) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.66亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 20.66亿 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,675.03万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,273.96万 | 0.57% |
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