长城中证500指数增强C (007413.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7642元 (2025-12-17) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1673 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强A |
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长城中证500指数增强C(007413) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 3.48亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 4.86亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 5.42亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 7.30亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 12.54亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.64亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.66亿 | 17.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 35.88亿 | 29.21亿元 | -- |