银河睿鑫债券(007406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.1756元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.1753元 |
| 2025-12-22 | 1.0780元 | 1.1750元 |
| 2025-12-19 | 1.0771元 | 1.1741元 |
| 2025-12-18 | 1.0768元 | 1.1738元 |
| 2025-12-17 | 1.0765元 | 1.1735元 |
| 2025-12-16 | 1.0761元 | 1.1731元 |
| 2025-12-15 | 1.0758元 | 1.1728元 |
| 2025-12-12 | 1.0749元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.0745元 | 1.1715元 |
| 2025-12-10 | 1.0742元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.0739元 | 1.1709元 |
| 2025-12-08 | 1.0735元 | 1.1705元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.1696元 |
| 2025-12-04 | 1.0723元 | 1.1693元 |
| 2025-12-03 | 1.0719元 | 1.1689元 |
| 2025-12-02 | 1.0717元 | 1.1687元 |
| 2025-12-01 | 1.0713元 | 1.1683元 |
| 2025-11-28 | 1.0704元 | 1.1674元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.1671元 |
| 2025-11-26 | 1.0698元 | 1.1668元 |
| 2025-11-25 | 1.0695元 | 1.1665元 |
| 2025-11-24 | 1.0692元 | 1.1662元 |
| 2025-11-21 | 1.0683元 | 1.1653元 |
| 2025-11-20 | 1.0680元 | 1.1650元 |
| 2025-11-19 | 1.0677元 | 1.1647元 |
| 2025-11-18 | 1.0674元 | 1.1644元 |
| 2025-11-17 | 1.0671元 | 1.1641元 |
| 2025-11-14 | 1.0662元 | 1.1632元 |
| 2025-11-13 | 1.0659元 | 1.1629元 |
| 2025-11-12 | 1.0656元 | 1.1626元 |
| 2025-11-11 | 1.0653元 | 1.1623元 |
| 2025-11-10 | 1.0650元 | 1.1620元 |
| 2025-11-07 | 1.0641元 | 1.1611元 |
| 2025-11-06 | 1.0637元 | 1.1607元 |
| 2025-11-05 | 1.0634元 | 1.1604元 |
| 2025-11-04 | 1.0632元 | 1.1602元 |
| 2025-11-03 | 1.0629元 | 1.1599元 |
| 2025-10-31 | 1.0620元 | 1.1590元 |
| 2025-10-30 | 1.0617元 | 1.1587元 |
| 2025-10-29 | 1.0613元 | 1.1583元 |
| 2025-10-28 | 1.0610元 | 1.1580元 |
| 2025-10-27 | 1.0606元 | 1.1576元 |
| 2025-10-24 | 1.0599元 | 1.1569元 |
| 2025-10-23 | 1.0596元 | 1.1566元 |
| 2025-10-22 | 1.0592元 | 1.1562元 |
| 2025-10-21 | 1.0589元 | 1.1559元 |
| 2025-10-20 | 1.0586元 | 1.1556元 |
| 2025-10-17 | 1.0578元 | 1.1548元 |
| 2025-10-16 | 1.0575元 | 1.1545元 |