银河睿鑫债券(007406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0820元 | 1.1790元 |
| 2026-02-12 | 1.0819元 | 1.1789元 |
| 2026-02-11 | 1.0819元 | 1.1789元 |
| 2026-02-10 | 1.0819元 | 1.1789元 |
| 2026-02-09 | 1.0819元 | 1.1789元 |
| 2026-02-06 | 1.0818元 | 1.1788元 |
| 2026-02-05 | 1.0818元 | 1.1788元 |
| 2026-02-04 | 1.0818元 | 1.1788元 |
| 2026-02-03 | 1.0818元 | 1.1788元 |
| 2026-02-02 | 1.0818元 | 1.1788元 |
| 2026-01-30 | 1.0817元 | 1.1787元 |
| 2026-01-29 | 1.0816元 | 1.1786元 |
| 2026-01-28 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-27 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-26 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-23 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-22 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-21 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-20 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-19 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-15 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-14 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-13 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-12 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-09 | 1.0812元 | 1.1782元 |
| 2026-01-08 | 1.0812元 | 1.1782元 |
| 2026-01-07 | 1.0812元 | 1.1782元 |
| 2026-01-06 | 1.0812元 | 1.1782元 |
| 2026-01-05 | 1.0811元 | 1.1781元 |
| 2025-12-31 | 1.0809元 | 1.1779元 |
| 2025-12-30 | 1.0806元 | 1.1776元 |
| 2025-12-29 | 1.0803元 | 1.1773元 |
| 2025-12-26 | 1.0794元 | 1.1764元 |
| 2025-12-25 | 1.0790元 | 1.1760元 |
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.1756元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.1753元 |
| 2025-12-22 | 1.0780元 | 1.1750元 |
| 2025-12-19 | 1.0771元 | 1.1741元 |
| 2025-12-18 | 1.0768元 | 1.1738元 |
| 2025-12-17 | 1.0765元 | 1.1735元 |
| 2025-12-16 | 1.0761元 | 1.1731元 |
| 2025-12-15 | 1.0758元 | 1.1728元 |
| 2025-12-12 | 1.0749元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.0745元 | 1.1715元 |
| 2025-12-10 | 1.0742元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.0739元 | 1.1709元 |
| 2025-12-08 | 1.0735元 | 1.1705元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.1696元 |
| 2025-12-04 | 1.0723元 | 1.1693元 |