银河睿鑫债券 (007406.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模81.33万元 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2025-12-24) 基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5657 / 7137)
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银河睿鑫债券(007406) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-15	2024-11-15	0.05 元	5.53亿	2,763.91万元	4.55%	4.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。