银河睿鑫债券(007406) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 93.05万 | 86.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 81.33万 | 77.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 314.54万 | 299.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,564.26万 | 1,490.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.05亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.06亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,411.57万 | 4,987.16万元 | -- |