银河睿鑫债券(007406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-21 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-20 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-19 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-15 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-14 | 1.0815元 | 1.1785元 |
| 2026-01-13 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-12 | 1.0814元 | 1.1784元 |
| 2026-01-09 | 1.0812元 | 1.1782元 |
| 2026-01-08 | 1.0812元 | 1.1782元 |
| 2026-01-07 | 1.0812元 | 1.1782元 |
| 2026-01-06 | 1.0812元 | 1.1782元 |
| 2026-01-05 | 1.0811元 | 1.1781元 |
| 2025-12-31 | 1.0809元 | 1.1779元 |
| 2025-12-30 | 1.0806元 | 1.1776元 |
| 2025-12-29 | 1.0803元 | 1.1773元 |
| 2025-12-26 | 1.0794元 | 1.1764元 |
| 2025-12-25 | 1.0790元 | 1.1760元 |
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.1756元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.1753元 |
| 2025-12-22 | 1.0780元 | 1.1750元 |
| 2025-12-19 | 1.0771元 | 1.1741元 |
| 2025-12-18 | 1.0768元 | 1.1738元 |
| 2025-12-17 | 1.0765元 | 1.1735元 |
| 2025-12-16 | 1.0761元 | 1.1731元 |
| 2025-12-15 | 1.0758元 | 1.1728元 |
| 2025-12-12 | 1.0749元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.0745元 | 1.1715元 |
| 2025-12-10 | 1.0742元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.0739元 | 1.1709元 |
| 2025-12-08 | 1.0735元 | 1.1705元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.1696元 |
| 2025-12-04 | 1.0723元 | 1.1693元 |
| 2025-12-03 | 1.0719元 | 1.1689元 |
| 2025-12-02 | 1.0717元 | 1.1687元 |
| 2025-12-01 | 1.0713元 | 1.1683元 |
| 2025-11-28 | 1.0704元 | 1.1674元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.1671元 |
| 2025-11-26 | 1.0698元 | 1.1668元 |
| 2025-11-25 | 1.0695元 | 1.1665元 |
| 2025-11-24 | 1.0692元 | 1.1662元 |
| 2025-11-21 | 1.0683元 | 1.1653元 |
| 2025-11-20 | 1.0680元 | 1.1650元 |
| 2025-11-19 | 1.0677元 | 1.1647元 |
| 2025-11-18 | 1.0674元 | 1.1644元 |
| 2025-11-17 | 1.0671元 | 1.1641元 |
| 2025-11-14 | 1.0662元 | 1.1632元 |
| 2025-11-13 | 1.0659元 | 1.1629元 |
| 2025-11-12 | 1.0656元 | 1.1626元 |