华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4319元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (3124 / 5864) |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4319元 | 1.9809元 |
| 2026-05-13 | 1.4548元 | 2.0038元 |
| 2026-05-12 | 1.4403元 | 1.9893元 |
| 2026-05-11 | 1.4415元 | 1.9905元 |
| 2026-05-08 | 1.4187元 | 1.9677元 |
| 2026-05-07 | 1.4283元 | 1.9773元 |
| 2026-05-06 | 1.4254元 | 1.9744元 |
| 2026-04-30 | 1.4066元 | 1.9556元 |
| 2026-04-29 | 1.4110元 | 1.9600元 |
| 2026-04-28 | 1.3993元 | 1.9483元 |
| 2026-04-27 | 1.4003元 | 1.9493元 |
| 2026-04-24 | 1.4011元 | 1.9501元 |
| 2026-04-23 | 1.4022元 | 1.9512元 |
| 2026-04-22 | 1.4075元 | 1.9565元 |
| 2026-04-21 | 1.4004元 | 1.9494元 |
| 2026-04-20 | 1.3936元 | 1.9426元 |
| 2026-04-17 | 1.3867元 | 1.9357元 |
| 2026-04-16 | 1.3913元 | 1.9403元 |
| 2026-04-15 | 1.3762元 | 1.9252元 |
| 2026-04-14 | 1.3786元 | 1.9276元 |
| 2026-04-13 | 1.3633元 | 1.9123元 |
| 2026-04-10 | 1.3629元 | 1.9119元 |
| 2026-04-09 | 1.3433元 | 1.8923元 |
| 2026-04-08 | 1.3515元 | 1.9005元 |
| 2026-04-07 | 1.3124元 | 1.8614元 |
| 2026-04-03 | 1.3130元 | 1.8620元 |
| 2026-04-02 | 1.3239元 | 1.8729元 |
| 2026-04-01 | 1.3346元 | 1.8836元 |
| 2026-03-31 | 1.3157元 | 1.8647元 |
| 2026-03-30 | 1.3254元 | 1.8744元 |
| 2026-03-27 | 1.3287元 | 1.8777元 |
| 2026-03-26 | 1.3231元 | 1.8721元 |
| 2026-03-25 | 1.3366元 | 1.8856元 |
| 2026-03-24 | 1.3224元 | 1.8714元 |
| 2026-03-23 | 1.3057元 | 1.8547元 |
| 2026-03-20 | 1.3465元 | 1.8955元 |
| 2026-03-19 | 1.3504元 | 1.8994元 |
| 2026-03-18 | 1.3699元 | 1.9189元 |
| 2026-03-17 | 1.3665元 | 1.9155元 |
| 2026-03-16 | 1.3741元 | 1.9231元 |
| 2026-03-13 | 1.3742元 | 1.9232元 |
| 2026-03-12 | 1.3792元 | 1.9282元 |
| 2026-03-11 | 1.3814元 | 1.9304元 |
| 2026-03-10 | 1.3697元 | 1.9187元 |
| 2026-03-09 | 1.3567元 | 1.9057元 |
| 2026-03-06 | 1.3680元 | 1.9170元 |
| 2026-03-05 | 1.3627元 | 1.9117元 |
| 2026-03-04 | 1.3506元 | 1.8996元 |
| 2026-03-03 | 1.3663元 | 1.9153元 |
| 2026-03-02 | 1.3807元 | 1.9297元 |