华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3902元 (2026-01-22) 基金经理徐林明王正管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (2995 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3902元 | 1.9392元 |
| 2026-01-21 | 1.3888元 | 1.9378元 |
| 2026-01-20 | 1.3882元 | 1.9372元 |
| 2026-01-19 | 1.3909元 | 1.9399元 |
| 2026-01-16 | 1.3901元 | 1.9391元 |
| 2026-01-15 | 1.3945元 | 1.9435元 |
| 2026-01-14 | 1.3910元 | 1.9400元 |
| 2026-01-13 | 1.3940元 | 1.9430元 |
| 2026-01-12 | 1.3988元 | 1.9478元 |
| 2026-01-09 | 1.3914元 | 1.9404元 |
| 2026-01-08 | 1.3848元 | 1.9338元 |
| 2026-01-07 | 1.3956元 | 1.9446元 |
| 2026-01-06 | 1.3993元 | 1.9483元 |
| 2026-01-05 | 1.3804元 | 1.9294元 |
| 2025-12-31 | 1.3580元 | 1.9070元 |
| 2025-12-30 | 1.3638元 | 1.9128元 |
| 2025-12-29 | 1.3607元 | 1.9097元 |
| 2025-12-26 | 1.3673元 | 1.9163元 |
| 2025-12-25 | 1.3631元 | 1.9121元 |
| 2025-12-24 | 1.3599元 | 1.9089元 |
| 2025-12-23 | 1.3559元 | 1.9049元 |
| 2025-12-22 | 1.3537元 | 1.9027元 |
| 2025-12-19 | 1.6519元 | 1.8909元 |
| 2025-12-18 | 1.6467元 | 1.8857元 |
| 2025-12-17 | 1.6537元 | 1.8927元 |
| 2025-12-16 | 1.6253元 | 1.8643元 |
| 2025-12-15 | 1.6421元 | 1.8811元 |
| 2025-12-12 | 1.6497元 | 1.8887元 |
| 2025-12-11 | 1.6381元 | 1.8771元 |
| 2025-12-10 | 1.6478元 | 1.8868元 |
| 2025-12-09 | 1.6487元 | 1.8877元 |
| 2025-12-08 | 1.6576元 | 1.8966元 |
| 2025-12-05 | 1.6496元 | 1.8886元 |
| 2025-12-04 | 1.6347元 | 1.8737元 |
| 2025-12-03 | 1.6299元 | 1.8689元 |
| 2025-12-02 | 1.6362元 | 1.8752元 |
| 2025-12-01 | 1.6423元 | 1.8813元 |
| 2025-11-28 | 1.6242元 | 1.8632元 |
| 2025-11-27 | 1.6214元 | 1.8604元 |
| 2025-11-26 | 1.6226元 | 1.8616元 |
| 2025-11-25 | 1.6158元 | 1.8548元 |
| 2025-11-24 | 1.6028元 | 1.8418元 |
| 2025-11-21 | 1.6046元 | 1.8436元 |
| 2025-11-20 | 1.6381元 | 1.8771元 |
| 2025-11-19 | 1.6452元 | 1.8842元 |
| 2025-11-18 | 1.6377元 | 1.8767元 |
| 2025-11-17 | 1.6476元 | 1.8866元 |
| 2025-11-14 | 1.6598元 | 1.8988元 |
| 2025-11-13 | 1.6830元 | 1.9220元 |
| 2025-11-12 | 1.6658元 | 1.9048元 |