华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3630元 (2026-02-13) 基金经理徐林明王正管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2974 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.40亿 | 86.47% |
| (其中) 股票 | 12.40亿 | 86.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,004.44万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 8,004.44万 | 5.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,950.10万 | 4.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,668.77万 | 1.86% |
| 5 | 其他资产 | 1,774.81万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.57亿 | 45.82% |
| 金融业 | 2.72亿 | 18.96% |
| 采矿业 | 9,125.77万 | 6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,038.11万 | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,599.12万 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,530.37万 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,595.94万 | 1.81% |
| 建筑业 | 2,135.22万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1,615.99万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 770.58万 | 0.54% |
| 房地产业 | 503.13万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 498.65万 | 0.35% |
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