华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3630元 (2026-02-13) 基金经理徐林明王正管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2974 / 5668) |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 322.36万元 | 1.00% | 48.35万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,027.82万元 | 1.00% | 154.17万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 408.92万元 | 1.00% | 61.34万元 | 0.15% |