华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4165元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2763 / 5980) |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4165元 | 1.9655元 |
| 2026-06-11 | 1.4009元 | 1.9499元 |
| 2026-06-10 | 1.4062元 | 1.9552元 |
| 2026-06-09 | 1.4182元 | 1.9672元 |
| 2026-06-08 | 1.3955元 | 1.9445元 |
| 2026-06-05 | 1.4230元 | 1.9720元 |
| 2026-06-04 | 1.4492元 | 1.9982元 |
| 2026-06-03 | 1.4592元 | 2.0082元 |
| 2026-06-02 | 1.4521元 | 2.0011元 |
| 2026-06-01 | 1.4314元 | 1.9804元 |
| 2026-05-29 | 1.4424元 | 1.9914元 |
| 2026-05-28 | 1.4455元 | 1.9945元 |
| 2026-05-27 | 1.4435元 | 1.9925元 |
| 2026-05-26 | 1.4500元 | 1.9990元 |
| 2026-05-25 | 1.4403元 | 1.9893元 |
| 2026-05-22 | 1.4200元 | 1.9690元 |
| 2026-05-21 | 1.4022元 | 1.9512元 |
| 2026-05-20 | 1.4228元 | 1.9718元 |
| 2026-05-19 | 1.4205元 | 1.9695元 |
| 2026-05-18 | 1.4129元 | 1.9619元 |
| 2026-05-15 | 1.4188元 | 1.9678元 |
| 2026-05-14 | 1.4319元 | 1.9809元 |
| 2026-05-13 | 1.4548元 | 2.0038元 |
| 2026-05-12 | 1.4403元 | 1.9893元 |
| 2026-05-11 | 1.4415元 | 1.9905元 |
| 2026-05-08 | 1.4187元 | 1.9677元 |
| 2026-05-07 | 1.4283元 | 1.9773元 |
| 2026-05-06 | 1.4254元 | 1.9744元 |
| 2026-04-30 | 1.4066元 | 1.9556元 |
| 2026-04-29 | 1.4110元 | 1.9600元 |
| 2026-04-28 | 1.3993元 | 1.9483元 |
| 2026-04-27 | 1.4003元 | 1.9493元 |
| 2026-04-24 | 1.4011元 | 1.9501元 |
| 2026-04-23 | 1.4022元 | 1.9512元 |
| 2026-04-22 | 1.4075元 | 1.9565元 |
| 2026-04-21 | 1.4004元 | 1.9494元 |
| 2026-04-20 | 1.3936元 | 1.9426元 |
| 2026-04-17 | 1.3867元 | 1.9357元 |
| 2026-04-16 | 1.3913元 | 1.9403元 |
| 2026-04-15 | 1.3762元 | 1.9252元 |
| 2026-04-14 | 1.3786元 | 1.9276元 |
| 2026-04-13 | 1.3633元 | 1.9123元 |
| 2026-04-10 | 1.3629元 | 1.9119元 |
| 2026-04-09 | 1.3433元 | 1.8923元 |
| 2026-04-08 | 1.3515元 | 1.9005元 |
| 2026-04-07 | 1.3124元 | 1.8614元 |
| 2026-04-03 | 1.3130元 | 1.8620元 |
| 2026-04-02 | 1.3239元 | 1.8729元 |
| 2026-04-01 | 1.3346元 | 1.8836元 |
| 2026-03-31 | 1.3157元 | 1.8647元 |