华宝沪深300增强C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3559元 (2025-12-23) 基金经理徐林明王正管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2537 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝沪深300增强C(007404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3559元 | 1.9049元 |
| 2025-12-22 | 1.3537元 | 1.9027元 |
| 2025-12-19 | 1.6519元 | 1.8909元 |
| 2025-12-18 | 1.6467元 | 1.8857元 |
| 2025-12-17 | 1.6537元 | 1.8927元 |
| 2025-12-16 | 1.6253元 | 1.8643元 |
| 2025-12-15 | 1.6421元 | 1.8811元 |
| 2025-12-12 | 1.6497元 | 1.8887元 |
| 2025-12-11 | 1.6381元 | 1.8771元 |
| 2025-12-10 | 1.6478元 | 1.8868元 |
| 2025-12-09 | 1.6487元 | 1.8877元 |
| 2025-12-08 | 1.6576元 | 1.8966元 |
| 2025-12-05 | 1.6496元 | 1.8886元 |
| 2025-12-04 | 1.6347元 | 1.8737元 |
| 2025-12-03 | 1.6299元 | 1.8689元 |
| 2025-12-02 | 1.6362元 | 1.8752元 |
| 2025-12-01 | 1.6423元 | 1.8813元 |
| 2025-11-28 | 1.6242元 | 1.8632元 |
| 2025-11-27 | 1.6214元 | 1.8604元 |
| 2025-11-26 | 1.6226元 | 1.8616元 |
| 2025-11-25 | 1.6158元 | 1.8548元 |
| 2025-11-24 | 1.6028元 | 1.8418元 |
| 2025-11-21 | 1.6046元 | 1.8436元 |
| 2025-11-20 | 1.6381元 | 1.8771元 |
| 2025-11-19 | 1.6452元 | 1.8842元 |
| 2025-11-18 | 1.6377元 | 1.8767元 |
| 2025-11-17 | 1.6476元 | 1.8866元 |
| 2025-11-14 | 1.6598元 | 1.8988元 |
| 2025-11-13 | 1.6830元 | 1.9220元 |
| 2025-11-12 | 1.6658元 | 1.9048元 |
| 2025-11-11 | 1.6668元 | 1.9058元 |
| 2025-11-10 | 1.6788元 | 1.9178元 |
| 2025-11-07 | 1.6734元 | 1.9124元 |
| 2025-11-06 | 1.6774元 | 1.9164元 |
| 2025-11-05 | 1.6543元 | 1.8933元 |
| 2025-11-04 | 1.6504元 | 1.8894元 |
| 2025-11-03 | 1.6633元 | 1.9023元 |
| 2025-10-31 | 1.6569元 | 1.8959元 |
| 2025-10-30 | 1.6799元 | 1.9189元 |
| 2025-10-29 | 1.6911元 | 1.9301元 |
| 2025-10-28 | 1.6733元 | 1.9123元 |
| 2025-10-27 | 1.6820元 | 1.9210元 |
| 2025-10-24 | 1.6626元 | 1.9016元 |
| 2025-10-23 | 1.6454元 | 1.8844元 |
| 2025-10-22 | 1.6392元 | 1.8782元 |
| 2025-10-21 | 1.6448元 | 1.8838元 |
| 2025-10-20 | 1.6234元 | 1.8624元 |
| 2025-10-17 | 1.6170元 | 1.8560元 |
| 2025-10-16 | 1.6512元 | 1.8902元 |
| 2025-10-15 | 1.6470元 | 1.8860元 |