华宝沪深300增强C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3913元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2906 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A |
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华宝沪深300增强C(007404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3913元 | 1.9403元 |
| 2026-04-15 | 1.3762元 | 1.9252元 |
| 2026-04-14 | 1.3786元 | 1.9276元 |
| 2026-04-13 | 1.3633元 | 1.9123元 |
| 2026-04-10 | 1.3629元 | 1.9119元 |
| 2026-04-09 | 1.3433元 | 1.8923元 |
| 2026-04-08 | 1.3515元 | 1.9005元 |
| 2026-04-07 | 1.3124元 | 1.8614元 |
| 2026-04-03 | 1.3130元 | 1.8620元 |
| 2026-04-02 | 1.3239元 | 1.8729元 |
| 2026-04-01 | 1.3346元 | 1.8836元 |
| 2026-03-31 | 1.3157元 | 1.8647元 |
| 2026-03-30 | 1.3254元 | 1.8744元 |
| 2026-03-27 | 1.3287元 | 1.8777元 |
| 2026-03-26 | 1.3231元 | 1.8721元 |
| 2026-03-25 | 1.3366元 | 1.8856元 |
| 2026-03-24 | 1.3224元 | 1.8714元 |
| 2026-03-23 | 1.3057元 | 1.8547元 |
| 2026-03-20 | 1.3465元 | 1.8955元 |
| 2026-03-19 | 1.3504元 | 1.8994元 |
| 2026-03-18 | 1.3699元 | 1.9189元 |
| 2026-03-17 | 1.3665元 | 1.9155元 |
| 2026-03-16 | 1.3741元 | 1.9231元 |
| 2026-03-13 | 1.3742元 | 1.9232元 |
| 2026-03-12 | 1.3792元 | 1.9282元 |
| 2026-03-11 | 1.3814元 | 1.9304元 |
| 2026-03-10 | 1.3697元 | 1.9187元 |
| 2026-03-09 | 1.3567元 | 1.9057元 |
| 2026-03-06 | 1.3680元 | 1.9170元 |
| 2026-03-05 | 1.3627元 | 1.9117元 |
| 2026-03-04 | 1.3506元 | 1.8996元 |
| 2026-03-03 | 1.3663元 | 1.9153元 |
| 2026-03-02 | 1.3807元 | 1.9297元 |
| 2026-02-27 | 1.3760元 | 1.9250元 |
| 2026-02-26 | 1.3802元 | 1.9292元 |
| 2026-02-25 | 1.3807元 | 1.9297元 |
| 2026-02-24 | 1.3731元 | 1.9221元 |
| 2026-02-13 | 1.3630元 | 1.9120元 |
| 2026-02-12 | 1.3793元 | 1.9283元 |
| 2026-02-11 | 1.3802元 | 1.9292元 |
| 2026-02-10 | 1.3829元 | 1.9319元 |
| 2026-02-09 | 1.3801元 | 1.9291元 |
| 2026-02-06 | 1.3621元 | 1.9111元 |
| 2026-02-05 | 1.3703元 | 1.9193元 |
| 2026-02-04 | 1.3745元 | 1.9235元 |
| 2026-02-03 | 1.3622元 | 1.9112元 |
| 2026-02-02 | 1.3502元 | 1.8992元 |
| 2026-01-30 | 1.3790元 | 1.9280元 |
| 2026-01-29 | 1.3928元 | 1.9418元 |
| 2026-01-28 | 1.3868元 | 1.9358元 |