华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3869元 (2026-07-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2418 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 华宝沪深300增强策略ETF(562070) |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3869元 | 1.9359元 |
| 2026-07-29 | 1.3967元 | 1.9457元 |
| 2026-07-28 | 1.3852元 | 1.9342元 |
| 2026-07-27 | 1.4205元 | 1.9695元 |
| 2026-07-24 | 1.4063元 | 1.9553元 |
| 2026-07-23 | 1.4277元 | 1.9767元 |
| 2026-07-22 | 1.4227元 | 1.9717元 |
| 2026-07-21 | 1.4269元 | 1.9759元 |
| 2026-07-20 | 1.3854元 | 1.9344元 |
| 2026-07-17 | 1.3650元 | 1.9140元 |
| 2026-07-16 | 1.4111元 | 1.9601元 |
| 2026-07-15 | 1.4353元 | 1.9843元 |
| 2026-07-14 | 1.4351元 | 1.9841元 |
| 2026-07-13 | 1.4051元 | 1.9541元 |
| 2026-07-10 | 1.4246元 | 1.9736元 |
| 2026-07-09 | 1.4512元 | 2.0002元 |
| 2026-07-08 | 1.4180元 | 1.9670元 |
| 2026-07-07 | 1.4284元 | 1.9774元 |
| 2026-07-06 | 1.4427元 | 1.9917元 |
| 2026-07-03 | 1.4389元 | 1.9879元 |
| 2026-07-02 | 1.4272元 | 1.9762元 |
| 2026-07-01 | 1.4648元 | 2.0138元 |
| 2026-06-30 | 1.4708元 | 2.0198元 |
| 2026-06-29 | 1.4603元 | 2.0093元 |
| 2026-06-26 | 1.4411元 | 1.9901元 |
| 2026-06-25 | 1.4825元 | 2.0315元 |
| 2026-06-24 | 1.4661元 | 2.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.4526元 | 2.0016元 |
| 2026-06-22 | 1.4923元 | 2.0413元 |
| 2026-06-18 | 1.4574元 | 2.0064元 |
| 2026-06-17 | 1.4548元 | 2.0038元 |
| 2026-06-16 | 1.4419元 | 1.9909元 |
| 2026-06-15 | 1.4478元 | 1.9968元 |
| 2026-06-12 | 1.4165元 | 1.9655元 |
| 2026-06-11 | 1.4009元 | 1.9499元 |
| 2026-06-10 | 1.4062元 | 1.9552元 |
| 2026-06-09 | 1.4182元 | 1.9672元 |
| 2026-06-08 | 1.3955元 | 1.9445元 |
| 2026-06-05 | 1.4230元 | 1.9720元 |
| 2026-06-04 | 1.4492元 | 1.9982元 |
| 2026-06-03 | 1.4592元 | 2.0082元 |
| 2026-06-02 | 1.4521元 | 2.0011元 |
| 2026-06-01 | 1.4314元 | 1.9804元 |
| 2026-05-29 | 1.4424元 | 1.9914元 |
| 2026-05-28 | 1.4455元 | 1.9945元 |
| 2026-05-27 | 1.4435元 | 1.9925元 |
| 2026-05-26 | 1.4500元 | 1.9990元 |
| 2026-05-25 | 1.4403元 | 1.9893元 |
| 2026-05-22 | 1.4200元 | 1.9690元 |
| 2026-05-21 | 1.4022元 | 1.9512元 |