华宝沪深300增强C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3913元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2906 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A |
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华宝沪深300增强C(007404) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.31 元 | 2,162.57万 | 670.40万元 | 18.77% | 18.77% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.239 元 | 6,976.81万 | 1,667.46万元 | 16.17% | 16.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |