华宝沪深300增强C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3673元 (2025-12-26) 基金经理徐林明王正管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2599 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强A |
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华宝沪深300增强C(007404) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 3,578.41万 | 2,162.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 3,989.91万 | 2,829.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.13亿 | 8,158.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1.57亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 7.49亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 9.05亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 6,976.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1.91亿 | 1.33亿元 | -- |