华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C (007404.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3630元 (2026-02-13) 基金经理徐林明王正管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2974 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5,299.61万 | 3,902.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 3,578.41万 | 2,162.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 3,989.91万 | 2,829.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.13亿 | 8,158.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1.57亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 7.49亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 9.05亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 6,976.81万元 | -- |