浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2219元 (2026-01-12) 基金经理张川管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (866 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.74亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.85亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.08亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.31亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.68亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.05亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 3.12亿元 | -- |