浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2582元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (768 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-02 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-30 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-26 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-23 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-22 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-09 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-08 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-03 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-28 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-27 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-18 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-08 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-06 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-28 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-23 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-21 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-20 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-16 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-15 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-14 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |