浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2171元 (2026-01-09) 基金经理张川管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (863 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-07 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-05 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-12-25 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-08 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-01 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-27 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-26 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-11-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-10-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |