浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2734元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (828 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-08 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-06 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-28 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-23 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-21 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-20 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-16 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-15 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-14 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-01 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-25 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-19 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-17 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-12 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-05 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-03 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-02 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-02-10 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |