浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2374元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (688 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-09 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-09-08 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-09-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-09-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-01 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-31 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-28 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-25 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-19 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-18 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-07 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-06 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-05 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-31 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-21 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-17 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-16 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-13 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-10 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-09 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |