浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2386元 (2026-03-03) 基金经理张川管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (826 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.20% | 6.80% | 1.11万 | 1.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.68% | 5.32% | 1.29万 | 1.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.42% | 5.58% | 1.62万 | 1.89万元 | -- |