浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2374元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (688 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |