浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2138元 (2026-01-08) 基金经理张川管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (856 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.77亿 | 92.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,508.48万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 29.85万 | 0.05% |
加载中......