浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2734元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (828 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.46亿 | 90.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,440.35万 | 5.71% |
| (其中) 债券 | 3,440.35万 | 5.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,215.20万 | 3.67% |
| 4 | 其他资产 | 90.05万 | 0.15% |
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