浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2491元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (757 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.40% | 1,121.11万元 | 1,083.84万元 | -- | 1.85亿元 |
| 2024-12-31 | 26.22% | 9,821.03万元 | 3.04亿元 | -- | 2.31亿元 |