上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6197元 (2025-12-12) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率132.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (2840 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-11 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-12-10 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-12-09 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-12-08 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-05 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-12-04 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-03 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-12-02 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-12-01 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-11-28 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-11-27 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2025-11-26 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-11-25 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-11-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-11-21 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-11-20 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-11-19 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-11-18 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-11-17 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-11-14 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-11-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-11-12 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-11-11 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2025-11-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-11-07 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-11-06 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-11-05 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-11-04 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-11-03 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-10-31 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-10-30 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2025-10-29 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-10-28 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-10-27 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-10-24 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-10-23 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-10-22 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-10-21 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-10-20 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-10-17 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-10-16 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2025-10-15 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-10-14 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-10-13 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2025-10-10 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-10-09 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-09-30 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2025-09-29 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2025-09-26 | 1.7640元 | 1.7640元 |