上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4111元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4700 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-09 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-08 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-07 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-06 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-02 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-01 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-30 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-06-29 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-26 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-24 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-23 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-22 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-18 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-17 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-15 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-12 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-09 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-05 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-04 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-02 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-01 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-29 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-28 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-27 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-26 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-22 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-21 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-19 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-18 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-15 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-14 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-12 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-11 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-07 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-06 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-30 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-29 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-28 | 1.4970元 | 1.4970元 |