上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7818元 (2026-02-13) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率132.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2903 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-02-12 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-02-11 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-02-10 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-02-09 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-02-06 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-02-05 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-02-04 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-02-03 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-02-02 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-01-30 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-01-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-01-28 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-01-27 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-26 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-01-23 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-01-22 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-01-21 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-01-20 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-01-19 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-01-16 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-01-15 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-01-14 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-01-13 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-01-12 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-01-09 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-01-08 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-01-07 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-01-06 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-01-05 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-12-31 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-30 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-12-29 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-26 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-25 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2025-12-24 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-12-23 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-12-22 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-19 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2025-12-18 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-12-17 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-12-16 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-15 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-12-12 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-11 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-12-10 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-12-09 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-12-08 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-05 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-12-04 | 1.5923元 | 1.5923元 |