上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3823元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率132.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4918 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-04 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-02 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-01 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-29 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-28 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-27 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-26 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-22 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-21 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-19 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-18 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-15 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-14 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-12 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-11 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-07 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-06 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-30 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-29 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-28 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-27 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-24 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-22 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-21 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-20 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-17 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-16 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-04-14 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-13 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-10 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-04-09 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-08 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-07 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-03 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-02 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-01 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-31 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-30 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-03-27 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-03-26 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-25 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-03-24 | 1.4824元 | 1.4824元 |