上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1593元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率18.51倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5578 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-10-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-09-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-09-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-18 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-08-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-14 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |