上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6339 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,248.48万 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 3,248.48万 | 90.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,322.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 6,322.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 305.73万 | 8.51% |
| 4 | 其他资产 | 39.13万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,602.71万 | 72.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489.12万 | 13.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.65万 | 4.36% |
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