上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3640元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率132.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5062 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,359.84万 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 3,359.84万 | 91.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,692.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 6,692.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.32万 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 11.29万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,694.38万 | 73.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372.02万 | 10.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 293.44万 | 7.99% |
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