上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6334元 (2025-12-18) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率132.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2712 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,467.33万 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 4,467.33万 | 91.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,578.00 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 6,578.00 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 316.89万 | 6.49% |
| 4 | 其他资产 | 99.80万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.46%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,034.48万 | 41.65% |
| 制造业 | 1,901.20万 | 38.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 279.46万 | 5.72% |
| 金融业 | 233.18万 | 4.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.01万 | 0.39% |
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