上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6874元 (2025-12-31) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率132.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2722 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 3,290.39万 | 1,837.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2,868.57万 | 2,070.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2,844.97万 | 2,247.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2,624.70万 | 2,116.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 2,773.51万 | 2,318.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,456.75万 | 2,387.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,621.96万 | 2,470.75万元 | -- |