上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1593元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率18.51倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5578 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 2,371.73万 | 1,465.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 2,412.71万 | 1,634.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 2,922.78万 | 1,732.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 3,290.39万 | 1,837.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2,868.57万 | 2,070.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2,844.97万 | 2,247.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2,624.70万 | 2,116.18万元 | -- |