上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1472元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率18.51倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5551 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 23.06万元 | 1.20% | 3.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.75万元 | 1.20% | 3.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.45万元 | 1.20% | 6.07万元 | 0.20% |