浙商沪港深混合C (007369.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉刘雅清基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1969元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4344 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪港深混合(007368) |
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1969元 | 1.3976元 |
| 2026-07-16 | 1.2143元 | 1.4150元 |
| 2026-07-15 | 1.2055元 | 1.4062元 |
| 2026-07-14 | 1.1937元 | 1.3944元 |
| 2026-07-13 | 1.1821元 | 1.3828元 |
| 2026-07-10 | 1.1845元 | 1.3852元 |
| 2026-07-09 | 1.1844元 | 1.3851元 |
| 2026-07-08 | 1.1982元 | 1.3989元 |
| 2026-07-07 | 1.1826元 | 1.3833元 |
| 2026-07-06 | 1.1896元 | 1.3903元 |
| 2026-07-03 | 1.1689元 | 1.3696元 |
| 2026-07-02 | 1.1514元 | 1.3521元 |
| 2026-07-01 | 1.1312元 | 1.3319元 |
| 2026-06-30 | 1.1294元 | 1.3301元 |
| 2026-06-29 | 1.1419元 | 1.3426元 |
| 2026-06-26 | 1.1306元 | 1.3313元 |
| 2026-06-25 | 1.1401元 | 1.3408元 |
| 2026-06-24 | 1.1528元 | 1.3535元 |
| 2026-06-23 | 1.1681元 | 1.3688元 |
| 2026-06-22 | 1.1880元 | 1.3887元 |
| 2026-06-18 | 1.1906元 | 1.3913元 |
| 2026-06-17 | 1.2229元 | 1.4236元 |
| 2026-06-16 | 1.2306元 | 1.4313元 |
| 2026-06-15 | 1.2428元 | 1.4435元 |
| 2026-06-12 | 1.2265元 | 1.4272元 |
| 2026-06-11 | 1.2060元 | 1.4067元 |
| 2026-06-10 | 1.2198元 | 1.4205元 |
| 2026-06-09 | 1.2241元 | 1.4248元 |
| 2026-06-08 | 1.2189元 | 1.4196元 |
| 2026-06-05 | 1.2210元 | 1.4217元 |
| 2026-06-04 | 1.2350元 | 1.4357元 |
| 2026-06-03 | 1.2442元 | 1.4449元 |
| 2026-06-02 | 1.2559元 | 1.4566元 |
| 2026-06-01 | 1.2252元 | 1.4259元 |
| 2026-05-29 | 1.2093元 | 1.4100元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.4029元 |
| 2026-05-27 | 1.2263元 | 1.4270元 |
| 2026-05-26 | 1.2357元 | 1.4364元 |
| 2026-05-25 | 1.2334元 | 1.4341元 |
| 2026-05-22 | 1.2334元 | 1.4341元 |
| 2026-05-21 | 1.2308元 | 1.4315元 |
| 2026-05-20 | 1.2382元 | 1.4389元 |
| 2026-05-19 | 1.2474元 | 1.4481元 |
| 2026-05-18 | 1.2445元 | 1.4452元 |
| 2026-05-15 | 1.2557元 | 1.4564元 |
| 2026-05-14 | 1.2671元 | 1.4678元 |
| 2026-05-13 | 1.2738元 | 1.4745元 |
| 2026-05-12 | 1.2786元 | 1.4793元 |
| 2026-05-11 | 1.2802元 | 1.4809元 |
| 2026-05-08 | 1.2794元 | 1.4801元 |