浙商沪港深混合C (007369.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉刘雅清基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1689元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5313 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪港深混合(007368) |
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浙商沪港深混合C(007369) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 3,455.83万 | 2,848.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,796.81万 | 1,527.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,066.23万 | 1,727.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,621.77万 | 6,201.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,623.68万 | 7,551.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.22亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3.18亿 | 3.27亿元 | -- |