浙商沪港深混合C(007369) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,796.81万 | 1,527.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,066.23万 | 1,727.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,621.77万 | 6,201.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,623.68万 | 7,551.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.22亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3.18亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.22亿 | 2.47亿元 | -- |