浙商沪港深混合C(007369) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 86.11% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 86.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,975.15万 | 6.94% |
| (其中) 债券 | 1,975.15万 | 6.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,813.35万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 167.48万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.11%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.11亿 | 38.84% |
| 非日常生活消费品 | 5,442.26万 | 19.11% |
| 金融 | 4,383.55万 | 15.39% |
| 通信服务 | 1,537.61万 | 5.40% |
| 医疗保健 | 1,244.71万 | 4.37% |
| 信息技术 | 529.78万 | 1.86% |
| 原材料 | 321.41万 | 1.13% |
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