浙商沪港深混合C(007369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2291元 | 1.4298元 |
| 2025-12-11 | 1.2062元 | 1.4069元 |
| 2025-12-10 | 1.2115元 | 1.4122元 |
| 2025-12-09 | 1.1965元 | 1.3972元 |
| 2025-12-08 | 1.2143元 | 1.4150元 |
| 2025-12-05 | 1.2798元 | 1.4303元 |
| 2025-12-04 | 1.2697元 | 1.4202元 |
| 2025-12-03 | 1.2611元 | 1.4116元 |
| 2025-12-02 | 1.2674元 | 1.4179元 |
| 2025-12-01 | 1.2653元 | 1.4158元 |
| 2025-11-28 | 1.2511元 | 1.4016元 |
| 2025-11-27 | 1.2523元 | 1.4028元 |
| 2025-11-26 | 1.2580元 | 1.4085元 |
| 2025-11-25 | 1.2543元 | 1.4048元 |
| 2025-11-24 | 1.2491元 | 1.3996元 |
| 2025-11-21 | 1.2323元 | 1.3828元 |
| 2025-11-20 | 1.2601元 | 1.4106元 |
| 2025-11-19 | 1.2570元 | 1.4075元 |
| 2025-11-18 | 1.2571元 | 1.4076元 |
| 2025-11-17 | 1.2802元 | 1.4307元 |
| 2025-11-14 | 1.2890元 | 1.4395元 |
| 2025-11-13 | 1.3062元 | 1.4567元 |
| 2025-11-12 | 1.2971元 | 1.4476元 |
| 2025-11-11 | 1.2881元 | 1.4386元 |
| 2025-11-10 | 1.2893元 | 1.4398元 |
| 2025-11-07 | 1.2781元 | 1.4286元 |
| 2025-11-06 | 1.2954元 | 1.4459元 |
| 2025-11-05 | 1.2501元 | 1.4006元 |
| 2025-11-04 | 1.2417元 | 1.3922元 |
| 2025-11-03 | 1.2434元 | 1.3939元 |
| 2025-10-31 | 1.2236元 | 1.3741元 |
| 2025-10-30 | 1.2268元 | 1.3773元 |
| 2025-10-29 | 1.2165元 | 1.3670元 |
| 2025-10-28 | 1.2169元 | 1.3674元 |
| 2025-10-27 | 1.2236元 | 1.3741元 |
| 2025-10-24 | 1.2107元 | 1.3612元 |
| 2025-10-23 | 1.2057元 | 1.3562元 |
| 2025-10-22 | 1.1958元 | 1.3463元 |
| 2025-10-21 | 1.2009元 | 1.3514元 |
| 2025-10-20 | 1.1934元 | 1.3439元 |
| 2025-10-17 | 1.1766元 | 1.3271元 |
| 2025-10-16 | 1.1935元 | 1.3440元 |
| 2025-10-15 | 1.1976元 | 1.3481元 |
| 2025-10-14 | 1.1681元 | 1.3186元 |
| 2025-10-13 | 1.1803元 | 1.3308元 |
| 2025-10-10 | 1.1946元 | 1.3451元 |
| 2025-10-09 | 1.2119元 | 1.3624元 |
| 2025-09-30 | 1.1961元 | 1.3466元 |
| 2025-09-29 | 1.1916元 | 1.3421元 |
| 2025-09-26 | 1.1774元 | 1.3279元 |