浙商沪港深混合C(007369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2615元 | 1.4622元 |
| 2026-04-07 | 1.2326元 | 1.4333元 |
| 2026-04-03 | 1.2350元 | 1.4357元 |
| 2026-04-02 | 1.2357元 | 1.4364元 |
| 2026-04-01 | 1.2394元 | 1.4401元 |
| 2026-03-31 | 1.2131元 | 1.4138元 |
| 2026-03-30 | 1.2079元 | 1.4086元 |
| 2026-03-27 | 1.2184元 | 1.4191元 |
| 2026-03-26 | 1.2166元 | 1.4173元 |
| 2026-03-25 | 1.2380元 | 1.4387元 |
| 2026-03-24 | 1.2245元 | 1.4252元 |
| 2026-03-23 | 1.1900元 | 1.3907元 |
| 2026-03-20 | 1.2234元 | 1.4241元 |
| 2026-03-19 | 1.2239元 | 1.4246元 |
| 2026-03-18 | 1.2561元 | 1.4568元 |
| 2026-03-17 | 1.2509元 | 1.4516元 |
| 2026-03-16 | 1.2572元 | 1.4579元 |
| 2026-03-13 | 1.2509元 | 1.4516元 |
| 2026-03-12 | 1.2660元 | 1.4667元 |
| 2026-03-11 | 1.2624元 | 1.4631元 |
| 2026-03-10 | 1.2670元 | 1.4677元 |
| 2026-03-09 | 1.2446元 | 1.4453元 |
| 2026-03-06 | 1.2651元 | 1.4658元 |
| 2026-03-05 | 1.2527元 | 1.4534元 |
| 2026-03-04 | 1.2511元 | 1.4518元 |
| 2026-03-03 | 1.2673元 | 1.4680元 |
| 2026-03-02 | 1.2954元 | 1.4961元 |
| 2026-02-27 | 1.3198元 | 1.5205元 |
| 2026-02-26 | 1.3213元 | 1.5220元 |
| 2026-02-25 | 1.3394元 | 1.5401元 |
| 2026-02-24 | 1.3420元 | 1.5427元 |
| 2026-02-13 | 1.3215元 | 1.5222元 |
| 2026-02-12 | 1.3404元 | 1.5411元 |
| 2026-02-11 | 1.3263元 | 1.5270元 |
| 2026-02-10 | 1.3236元 | 1.5243元 |
| 2026-02-09 | 1.3157元 | 1.5164元 |
| 2026-02-06 | 1.2921元 | 1.4928元 |
| 2026-02-05 | 1.3108元 | 1.5115元 |
| 2026-02-04 | 1.3162元 | 1.5169元 |
| 2026-02-03 | 1.3065元 | 1.5072元 |
| 2026-02-02 | 1.2836元 | 1.4843元 |
| 2026-01-30 | 1.3085元 | 1.5092元 |
| 2026-01-29 | 1.3264元 | 1.5271元 |
| 2026-01-28 | 1.3205元 | 1.5212元 |
| 2026-01-27 | 1.3000元 | 1.5007元 |
| 2026-01-26 | 1.2765元 | 1.4772元 |
| 2026-01-23 | 1.2654元 | 1.4661元 |
| 2026-01-22 | 1.2633元 | 1.4640元 |
| 2026-01-21 | 1.2688元 | 1.4695元 |
| 2026-01-20 | 1.2564元 | 1.4571元 |