浙商沪港深混合C (007369.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉刘雅清基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4738 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪港深混合(007368) |
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2060元 | 1.4067元 |
| 2026-06-10 | 1.2198元 | 1.4205元 |
| 2026-06-09 | 1.2241元 | 1.4248元 |
| 2026-06-08 | 1.2189元 | 1.4196元 |
| 2026-06-05 | 1.2210元 | 1.4217元 |
| 2026-06-04 | 1.2350元 | 1.4357元 |
| 2026-06-03 | 1.2442元 | 1.4449元 |
| 2026-06-02 | 1.2559元 | 1.4566元 |
| 2026-06-01 | 1.2252元 | 1.4259元 |
| 2026-05-29 | 1.2093元 | 1.4100元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.4029元 |
| 2026-05-27 | 1.2263元 | 1.4270元 |
| 2026-05-26 | 1.2357元 | 1.4364元 |
| 2026-05-25 | 1.2334元 | 1.4341元 |
| 2026-05-22 | 1.2334元 | 1.4341元 |
| 2026-05-21 | 1.2308元 | 1.4315元 |
| 2026-05-20 | 1.2382元 | 1.4389元 |
| 2026-05-19 | 1.2474元 | 1.4481元 |
| 2026-05-18 | 1.2445元 | 1.4452元 |
| 2026-05-15 | 1.2557元 | 1.4564元 |
| 2026-05-14 | 1.2671元 | 1.4678元 |
| 2026-05-13 | 1.2738元 | 1.4745元 |
| 2026-05-12 | 1.2786元 | 1.4793元 |
| 2026-05-11 | 1.2802元 | 1.4809元 |
| 2026-05-08 | 1.2794元 | 1.4801元 |
| 2026-05-07 | 1.2910元 | 1.4917元 |
| 2026-05-06 | 1.2804元 | 1.4811元 |
| 2026-04-30 | 1.2656元 | 1.4663元 |
| 2026-04-29 | 1.2804元 | 1.4811元 |
| 2026-04-28 | 1.2577元 | 1.4584元 |
| 2026-04-27 | 1.2605元 | 1.4612元 |
| 2026-04-24 | 1.2813元 | 1.4820元 |
| 2026-04-23 | 1.2761元 | 1.4768元 |
| 2026-04-22 | 1.2786元 | 1.4793元 |
| 2026-04-21 | 1.2925元 | 1.4932元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.4828元 |
| 2026-04-17 | 1.2713元 | 1.4720元 |
| 2026-04-16 | 1.2819元 | 1.4826元 |
| 2026-04-15 | 1.2645元 | 1.4652元 |
| 2026-04-14 | 1.2711元 | 1.4718元 |
| 2026-04-13 | 1.2706元 | 1.4713元 |
| 2026-04-10 | 1.2689元 | 1.4696元 |
| 2026-04-09 | 1.2540元 | 1.4547元 |
| 2026-04-08 | 1.2615元 | 1.4622元 |
| 2026-04-07 | 1.2326元 | 1.4333元 |
| 2026-04-03 | 1.2350元 | 1.4357元 |
| 2026-04-02 | 1.2357元 | 1.4364元 |
| 2026-04-01 | 1.2394元 | 1.4401元 |
| 2026-03-31 | 1.2131元 | 1.4138元 |
| 2026-03-30 | 1.2079元 | 1.4086元 |