浙商沪港深混合C (007369.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉刘雅清基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2671元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4769 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪港深混合(007368) |
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2671元 | 1.4678元 |
| 2026-05-13 | 1.2738元 | 1.4745元 |
| 2026-05-12 | 1.2786元 | 1.4793元 |
| 2026-05-11 | 1.2802元 | 1.4809元 |
| 2026-05-08 | 1.2794元 | 1.4801元 |
| 2026-05-07 | 1.2910元 | 1.4917元 |
| 2026-05-06 | 1.2804元 | 1.4811元 |
| 2026-04-30 | 1.2656元 | 1.4663元 |
| 2026-04-29 | 1.2804元 | 1.4811元 |
| 2026-04-28 | 1.2577元 | 1.4584元 |
| 2026-04-27 | 1.2605元 | 1.4612元 |
| 2026-04-24 | 1.2813元 | 1.4820元 |
| 2026-04-23 | 1.2761元 | 1.4768元 |
| 2026-04-22 | 1.2786元 | 1.4793元 |
| 2026-04-21 | 1.2925元 | 1.4932元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.4828元 |
| 2026-04-17 | 1.2713元 | 1.4720元 |
| 2026-04-16 | 1.2819元 | 1.4826元 |
| 2026-04-15 | 1.2645元 | 1.4652元 |
| 2026-04-14 | 1.2711元 | 1.4718元 |
| 2026-04-13 | 1.2706元 | 1.4713元 |
| 2026-04-10 | 1.2689元 | 1.4696元 |
| 2026-04-09 | 1.2540元 | 1.4547元 |
| 2026-04-08 | 1.2615元 | 1.4622元 |
| 2026-04-07 | 1.2326元 | 1.4333元 |
| 2026-04-03 | 1.2350元 | 1.4357元 |
| 2026-04-02 | 1.2357元 | 1.4364元 |
| 2026-04-01 | 1.2394元 | 1.4401元 |
| 2026-03-31 | 1.2131元 | 1.4138元 |
| 2026-03-30 | 1.2079元 | 1.4086元 |
| 2026-03-27 | 1.2184元 | 1.4191元 |
| 2026-03-26 | 1.2166元 | 1.4173元 |
| 2026-03-25 | 1.2380元 | 1.4387元 |
| 2026-03-24 | 1.2245元 | 1.4252元 |
| 2026-03-23 | 1.1900元 | 1.3907元 |
| 2026-03-20 | 1.2234元 | 1.4241元 |
| 2026-03-19 | 1.2239元 | 1.4246元 |
| 2026-03-18 | 1.2561元 | 1.4568元 |
| 2026-03-17 | 1.2509元 | 1.4516元 |
| 2026-03-16 | 1.2572元 | 1.4579元 |
| 2026-03-13 | 1.2509元 | 1.4516元 |
| 2026-03-12 | 1.2660元 | 1.4667元 |
| 2026-03-11 | 1.2624元 | 1.4631元 |
| 2026-03-10 | 1.2670元 | 1.4677元 |
| 2026-03-09 | 1.2446元 | 1.4453元 |
| 2026-03-06 | 1.2651元 | 1.4658元 |
| 2026-03-05 | 1.2527元 | 1.4534元 |
| 2026-03-04 | 1.2511元 | 1.4518元 |
| 2026-03-03 | 1.2673元 | 1.4680元 |
| 2026-03-02 | 1.2954元 | 1.4961元 |