浙商沪港深混合C (007369.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模2,066.23万元 (2025-09-30) 基金净值1.2192元 (2025-12-15) 基金经理白玉刘雅清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3909 / 8945)
相关基金:	主从基金: 浙商沪港深混合A
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-08	2025-12-08	0.05022 元	1,727.47万	86.75万元	3.92%	3.92%
2023-01-05	2023-01-05	0.0005 元	1.38亿	6.90万元	0.05%	0.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。