浙商沪港深混合C (007369.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉刘雅清基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4734 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪港深混合(007368) |
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.05022 元 | 1,727.47万 | 86.75万元 | 3.92% | 3.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |