易方达中短期美元债债券（QDII）A (007360.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁广东基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1778元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (383 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）C |
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易方达中短期美元债债券（QDII）A(007360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-06 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-01 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |