易方达中短期美元债债券（QDII）A (007360.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁广东基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1752元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (376 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）C |
| 备注 (9): | 双击编辑备注 |
易方达中短期美元债债券（QDII）A(007360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-18 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-11 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-05 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |