易方达中短期美元债债券（QDII）A (007360.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁广东基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1848元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (397 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）C |
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易方达中短期美元债债券（QDII）A(007360) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 24.90亿 | 20.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 24.73亿 | 20.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 16.95亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 17.19亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 17.62亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.84亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.27亿 | 10.01亿元 | -- |